半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,559,344,366	90.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		166,005,680	9.62
合計(純資産総額)		1,725,350,046	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,862,881,297	58.34
	カナダ	236,678,807	4.82
	ドイツ	208,989,723	4.25
	フランス	333,915,252	6.80
	オーストラリア	223,117,200	4.54
	イギリス	158,716,952	3.23
	スイス	306,261,437	6.24
	シンガポール	31,750,070	0.64
	オランダ	129,905,396	2.64
	ベルギー	24,750,172	0.50
	スウェーデン	104,639,613	2.13
	ノルウェー	16,059,554	0.32
	フィンランド	23,254,701	0.47
	デンマーク	80,266,383	1.63
	小計	4,741,186,557	96.62
投資証券	アメリカ	70,731,900	1.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		94,771,170	1.93
合計(純資産総額)		4,906,689,627	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	29,350,574	1.25
	オーストラリア	83,538,722	3.55
	シンガポール	101,237,477	4.31
	コロンビア	45,879,480	1.95
	ウルグアイ	15,874,209	0.67
	カタール	36,756,990	1.56
	アラブ首長国連邦	26,005,410	1.10
	クウェート	23,564,880	1.00
	小計	362,207,742	15.43
特殊債券	メキシコ	34,358,765	1.46
	ペルー	32,534,578	1.38
	小計	66,893,343	2.85
社債券	アメリカ	906,068,346	38.60
	カナダ	13,738,701	0.58
	ドイツ	14,090,180	0.60
	イタリア	57,274,854	2.44
	フランス	57,308,265	2.44
	オーストラリア	9,008,312	0.38
	イギリス	154,160,266	6.56
	スイス	14,654,534	0.62
	オランダ	174,161,659	7.42
	スペイン	67,284,902	2.86
	ベルギー	17,944,079	0.76
	スウェーデン	14,307,780	0.60
	オーストリア	12,647,393	0.53
	ルクセンブルク	62,960,535	2.68
	デンマーク	35,805,485	1.52
	インドネシア	96,129,169	4.09
	チリ	43,189,214	1.84
	インド	34,148,790	1.45
	パナマ	46,132,537	1.96
	カザフスタン	28,783,350	1.22
	英ヴァージン諸島	22,629,240	0.96
	小計	1,882,427,591	80.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,573,767	1.51
合計(純資産総額)		2,347,102,443	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	262,063,995	76.56
	フランス	13,849,749	4.04
	オーストラリア	41,657,591	12.17
	イギリス	7,353,523	2.14
	香港	11,358,180	3.31
	小計	336,283,038	98.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,009,950	1.75
合計(純資産総額)		342,292,988	100.00