半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	933,754,793	89.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		111,255,185	10.64
合計(純資産総額)		1,045,009,978	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,931,653,728	58.44
	カナダ	225,054,486	6.80
	ドイツ	166,258,782	5.03
	フランス	221,299,070	6.69
	オーストラリア	134,480,778	4.06
	イギリス	97,668,267	2.95
	スイス	202,107,286	6.11
	シンガポール	21,678,508	0.65
	オランダ	91,438,263	2.76
	ベルギー	13,714,512	0.41
	スウェーデン	51,857,983	1.56
	ノルウェー	12,636,849	0.38
	フィンランド	19,444,209	0.58
	デンマーク	55,329,645	1.67
	小計	3,244,622,366	98.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		60,386,421	1.82
合計(純資産総額)		3,305,008,787	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	70,083,210	4.87
	ウルグアイ	35,772,715	2.48
	アラブ首長国連邦	27,512,784	1.91
	小計	133,368,709	9.27
特殊債券	メキシコ	25,175,577	1.75
社債券	アメリカ	588,406,833	40.91
	カナダ	11,071,919	0.76
	イタリア	44,015,280	3.06
	フランス	30,998,323	2.15
	オーストラリア	6,022,746	0.41
	イギリス	138,681,660	9.64
	オランダ	49,071,924	3.41
	スペイン	24,989,759	1.73
	ベルギー	18,066,831	1.25
	オーストリア	12,759,962	0.88
	ルクセンブルク	48,625,872	3.38
	デンマーク	23,689,131	1.64
	インドネシア	55,774,555	3.87
	メキシコ	29,319,058	2.03
	チリ	43,752,043	3.04
	インド	36,624,668	2.54
	パナマ	45,586,739	3.17
	カザフスタン	30,453,615	2.11
	カタール	22,730,252	1.58
	小計	1,260,641,170	87.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,793,118	1.30
合計(純資産総額)		1,437,978,574	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	171,231,490	80.88
	オーストラリア	20,708,921	9.78
	イギリス	11,808,262	5.57
	香港	2,004,525	0.94
	シンガポール	3,969,437	1.87
	小計	209,722,635	99.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,967,339	0.92
合計(純資産総額)		211,689,974	100.00