半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/24-2024/06/24)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	309,315,321	75.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		100,999,214	24.61
合計(純資産総額)		410,314,535	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	734,217,323	57.68
	カナダ	79,690,974	6.26
	ドイツ	56,985,915	4.47
	フランス	79,615,235	6.25
	オーストラリア	50,668,478	3.98
	イギリス	37,866,901	2.97
	スイス	63,896,128	5.02
	バミューダ	14,358,872	1.12
	シンガポール	9,995,962	0.78
	オランダ	30,351,291	2.38
	ベルギー	5,407,743	0.42
	スウェーデン	24,910,321	1.95
	ノルウェー	6,023,458	0.47
	オーストリア	1,179,782	0.09
	フィンランド	6,292,316	0.49
	デンマーク	23,637,197	1.85
	小計	1,225,097,896	96.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		47,614,912	3.74
合計(純資産総額)		1,272,712,808	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	53,042,100	11.76
社債券	アメリカ	215,129,367	47.72
	フランス	16,263,006	3.60
	イギリス	29,822,004	6.61
	オランダ	29,824,518	6.61
	スペイン	25,666,497	5.69
	ルクセンブルク	33,226,559	7.37
	デンマーク	14,968,822	3.32
	アイルランド	17,516,564	3.88
	小計	382,417,337	84.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,293,966	3.39
合計(純資産総額)		450,753,403	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,003,458	81.35
	フランス	262,547	1.64
	オーストラリア	471,102	2.94
	シンガポール	1,646,744	10.30
	ベルギー	135,374	0.84
	小計	15,519,225	97.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		464,874	2.90
合計(純資産総額)		15,984,099	100.00