有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,484,434,768	99.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,627,898	0.17
合計(純資産総額)		1,487,062,666	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,578,998,254	53.02
	カナダ	651,465,761	6.19
	ドイツ	535,281,298	5.08
	フランス	473,509,593	4.50
	オーストラリア	542,718,746	5.15
	イギリス	463,467,910	4.40
	スイス	694,685,767	6.60
	香港	291,521,124	2.77
	シンガポール	103,886,784	0.98
	ニュージーランド	21,504,576	0.20
	オランダ	251,617,487	2.39
	ベルギー	56,222,910	0.53
	スウェーデン	206,583,148	1.96
	ノルウェー	53,214,000	0.50
	ルクセンブルク	11,077,995	0.10
	フィンランド	80,956,090	0.76
	デンマーク	130,541,550	1.24
	小計	10,147,252,993	96.44
投資証券	カナダ	71,643,566	0.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		301,882,987	2.86
合計(純資産総額)		10,520,779,546	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	47,120,678	2.40
	スウェーデン	110,378,647	5.64
	ノルウェー	84,549,760	4.32
	コロンビア	61,454,312	3.14
	南アフリカ	34,759,041	1.77
	ウルグアイ	49,779,577	2.54
	カタール	46,310,895	2.36
	アラブ首長国連邦	23,573,673	1.20
	クウェート	22,894,596	1.17
	小計	480,821,179	24.57
特殊債券	メキシコ	32,983,740	1.68
	インド	26,801,983	1.36
	ペルー	32,705,842	1.67
	小計	92,491,565	4.72
社債券	アメリカ	180,426,858	9.22
	ドイツ	29,085,005	1.48
	イタリア	13,554,572	0.69
	フランス	43,695,683	2.23
	オーストラリア	15,452,113	0.78
	イギリス	159,778,523	8.16
	スイス	39,282,371	2.00
	オランダ	246,636,571	12.60
	スペイン	62,286,713	3.18
	ベルギー	14,885,993	0.76
	スウェーデン	14,057,150	0.71
	ノルウェー	14,904,583	0.76
	ルクセンブルク	82,160,593	4.19
	インドネシア	91,484,336	4.67
	メキシコ	19,473,341	0.99
	チリ	51,365,302	2.62
	インド	32,744,446	1.67
	ペルー	35,085,645	1.79
	ケイマン	37,850,997	1.93
	パナマ	42,419,689	2.16
	カザフスタン	50,701,182	2.59
	ジャージー	12,736,510	0.65
	英ヴァージン諸島	22,234,921	1.13
	小計	1,312,303,097	67.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		71,083,785	3.63
合計(純資産総額)		1,956,699,626	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	308,368,179	74.33
	フランス	8,883,146	2.14
	オーストラリア	47,172,639	11.37
	香港	12,113,136	2.91
	シンガポール	31,940,444	7.69
	小計	408,477,544	98.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,357,706	1.53
合計(純資産総額)		414,835,250	100.00