有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月5日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 2017年 7月末日 | 29,801,678 | ― | 9,816 | ― | |
| 8月末日 | 42,723,885 | ― | 9,658 | ― | |
| 9月末日 | 58,968,641 | ― | 10,037 | ― | |
| 10月末日 | 75,107,343 | ― | 10,375 | ― | |
| 11月末日 | 82,034,660 | ― | 10,649 | ― | |
| 12月末日 | 118,780,396 | ― | 11,023 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 146,508,068 | ― | 11,072 | ― | |
| 2月末日 | 136,352,167 | ― | 10,564 | ― | |
| 3月末日 | 152,446,790 | ― | 10,171 | ― | |
| 4月末日 | 180,065,341 | ― | 10,385 | ― | |
| 5月末日 | 209,383,851 | ― | 10,533 | ― | |
| 6月末日 | 262,428,110 | ― | 10,827 | ― | |
| 7月末日 | 333,298,653 | ― | 11,245 | ― | |
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