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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月5日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月20日)	248,226,300	249,373,539	10,818	10,868
	2017年 7月末日	29,801,678	―	9,816	―
	8月末日	42,723,885	―	9,658	―
	9月末日	58,968,641	―	10,037	―
	10月末日	75,107,343	―	10,375	―
	11月末日	82,034,660	―	10,649	―
	12月末日	118,780,396	―	11,023	―
	2018年 1月末日	146,508,068	―	11,072	―
	2月末日	136,352,167	―	10,564	―
	3月末日	152,446,790	―	10,171	―
	4月末日	180,065,341	―	10,385	―
	5月末日	209,383,851	―	10,533	―
	6月末日	262,428,110	―	10,827	―
	7月末日	333,298,653	―	11,245	―

開示資料

決算

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