有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,793,231,749 | 1,803,633,185 | 12,068 | 12,138 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,059,506,180 | 4,087,633,541 | 12,989 | 13,079 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月21日) | 10,216,836,928 | 10,284,125,170 | 16,702 | 16,812 |
| 2020年 7月末日 | 4,491,454,753 | ― | 13,555 | ― | |
| 8月末日 | 5,164,111,261 | ― | 14,570 | ― | |
| 9月末日 | 5,447,475,667 | ― | 14,284 | ― | |
| 10月末日 | 5,655,604,366 | ― | 14,003 | ― | |
| 11月末日 | 6,390,987,754 | ― | 15,101 | ― | |
| 12月末日 | 6,972,260,582 | ― | 15,382 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,306,931,974 | ― | 15,346 | ― | |
| 2月末日 | 7,684,291,208 | ― | 15,435 | ― | |
| 3月末日 | 8,726,977,913 | ― | 16,667 | ― | |
| 4月末日 | 9,267,481,577 | ― | 17,066 | ― | |
| 5月末日 | 9,807,937,193 | ― | 17,061 | ― | |
| 6月末日 | 10,868,638,056 | ― | 17,241 | ― | |
| 7月末日 | 11,787,107,094 | ― | 17,711 | ― | |
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