半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 2018年 1月末日 | 146,508,068 | ― | 11,072 | ― | |
| 2月末日 | 136,352,167 | ― | 10,564 | ― | |
| 3月末日 | 152,446,790 | ― | 10,171 | ― | |
| 4月末日 | 180,065,341 | ― | 10,385 | ― | |
| 5月末日 | 209,383,851 | ― | 10,533 | ― | |
| 6月末日 | 262,428,110 | ― | 10,827 | ― | |
| 7月末日 | 333,298,653 | ― | 11,245 | ― | |
| 8月末日 | 450,739,140 | ― | 11,589 | ― | |
| 9月末日 | 645,931,607 | ― | 12,098 | ― | |
| 10月末日 | 792,594,498 | ― | 11,293 | ― | |
| 11月末日 | 915,206,435 | ― | 11,730 | ― | |
| 12月末日 | 902,823,486 | ― | 10,707 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 998,756,791 | ― | 11,082 | ― | |
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