有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,793,231,749 | 1,803,633,185 | 12,068 | 12,138 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,059,506,180 | 4,087,633,541 | 12,989 | 13,079 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月21日) | 10,216,836,928 | 10,284,125,170 | 16,702 | 16,812 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月20日) | 17,669,757,199 | 17,730,862,703 | 17,350 | 17,410 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月20日) | 33,659,308,604 | 33,972,542,943 | 21,491 | 21,691 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月20日) | 58,813,673,068 | 59,466,365,092 | 27,033 | 27,333 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月20日) | 71,220,964,271 | 71,564,145,565 | 26,979 | 27,109 |
| 2024年 7月末日 | 58,635,078,138 | ― | 25,822 | ― | |
| 8月末日 | 58,683,805,893 | ― | 25,420 | ― | |
| 9月末日 | 59,870,553,464 | ― | 25,463 | ― | |
| 10月末日 | 64,023,384,088 | ― | 27,016 | ― | |
| 11月末日 | 66,791,790,364 | ― | 27,909 | ― | |
| 12月末日 | 68,265,723,166 | ― | 28,104 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 69,785,608,136 | ― | 28,170 | ― | |
| 2月末日 | 68,308,065,162 | ― | 27,156 | ― | |
| 3月末日 | 67,778,283,069 | ― | 26,560 | ― | |
| 4月末日 | 66,060,344,986 | ― | 25,579 | ― | |
| 5月末日 | 70,820,466,428 | ― | 26,999 | ― | |
| 6月末日 | 72,881,459,124 | ― | 27,445 | ― | |
| 7月末日 | 75,104,874,097 | ― | 28,310 | ― | |
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