有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,793,231,749 | 1,803,633,185 | 12,068 | 12,138 |
| 2018年 7月末日 | 333,298,653 | ― | 11,245 | ― | |
| 8月末日 | 450,739,140 | ― | 11,589 | ― | |
| 9月末日 | 645,931,607 | ― | 12,098 | ― | |
| 10月末日 | 792,594,498 | ― | 11,293 | ― | |
| 11月末日 | 915,206,435 | ― | 11,730 | ― | |
| 12月末日 | 902,823,486 | ― | 10,707 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 998,756,791 | ― | 11,082 | ― | |
| 2月末日 | 1,097,987,659 | ― | 11,761 | ― | |
| 3月末日 | 1,165,619,290 | ― | 11,991 | ― | |
| 4月末日 | 1,367,922,626 | ― | 12,489 | ― | |
| 5月末日 | 1,533,065,556 | ― | 11,780 | ― | |
| 6月末日 | 1,882,418,696 | ― | 12,093 | ― | |
| 7月末日 | 2,289,535,706 | ― | 12,666 | ― | |
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