有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,793,231,749 | 1,803,633,185 | 12,068 | 12,138 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,059,506,180 | 4,087,633,541 | 12,989 | 13,079 |
| 2019年 7月末日 | 2,289,535,706 | ― | 12,666 | ― | |
| 8月末日 | 2,393,092,034 | ― | 12,050 | ― | |
| 9月末日 | 2,567,387,733 | ― | 12,339 | ― | |
| 10月末日 | 2,769,274,678 | ― | 12,697 | ― | |
| 11月末日 | 2,901,358,573 | ― | 13,123 | ― | |
| 12月末日 | 3,070,968,821 | ― | 13,426 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,232,631,348 | ― | 13,437 | ― | |
| 2月末日 | 3,120,672,288 | ― | 12,572 | ― | |
| 3月末日 | 3,050,952,464 | ― | 11,484 | ― | |
| 4月末日 | 3,536,885,838 | ― | 12,496 | ― | |
| 5月末日 | 3,964,108,577 | ― | 13,130 | ― | |
| 6月末日 | 4,131,245,339 | ― | 12,988 | ― | |
| 7月末日 | 4,491,454,753 | ― | 13,555 | ― | |
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