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【提出】: 2020/09/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月20日)	248,226,300	249,373,539	10,818	10,868
第2計算期間末	(2019年 6月20日)	1,793,231,749	1,803,633,185	12,068	12,138
第3計算期間末	(2020年 6月22日)	4,059,506,180	4,087,633,541	12,989	13,079
	2019年 7月末日	2,289,535,706	―	12,666	―
	8月末日	2,393,092,034	―	12,050	―
	9月末日	2,567,387,733	―	12,339	―
	10月末日	2,769,274,678	―	12,697	―
	11月末日	2,901,358,573	―	13,123	―
	12月末日	3,070,968,821	―	13,426	―
	2020年 1月末日	3,232,631,348	―	13,437	―
	2月末日	3,120,672,288	―	12,572	―
	3月末日	3,050,952,464	―	11,484	―
	4月末日	3,536,885,838	―	12,496	―
	5月末日	3,964,108,577	―	13,130	―
	6月末日	4,131,245,339	―	12,988	―
	7月末日	4,491,454,753	―	13,555	―

開示資料

決算

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