有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,793,231,749 | 1,803,633,185 | 12,068 | 12,138 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,059,506,180 | 4,087,633,541 | 12,989 | 13,079 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月21日) | 10,216,836,928 | 10,284,125,170 | 16,702 | 16,812 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月20日) | 17,669,757,199 | 17,730,862,703 | 17,350 | 17,410 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月20日) | 33,659,308,604 | 33,972,542,943 | 21,491 | 21,691 |
| 2022年 7月末日 | 20,788,654,755 | ― | 19,530 | ― | |
| 8月末日 | 21,338,154,850 | ― | 19,450 | ― | |
| 9月末日 | 21,191,182,461 | ― | 18,568 | ― | |
| 10月末日 | 24,605,959,784 | ― | 20,657 | ― | |
| 11月末日 | 24,740,634,440 | ― | 19,996 | ― | |
| 12月末日 | 24,866,770,896 | ― | 18,868 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 26,423,953,226 | ― | 19,205 | ― | |
| 2月末日 | 27,733,216,362 | ― | 19,531 | ― | |
| 3月末日 | 28,741,795,704 | ― | 19,457 | ― | |
| 4月末日 | 29,956,849,600 | ― | 19,886 | ― | |
| 5月末日 | 31,205,341,310 | ― | 20,274 | ― | |
| 6月末日 | 35,677,766,788 | ― | 21,997 | ― | |
| 7月末日 | 36,469,212,276 | ― | 21,765 | ― | |
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