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【提出】: 2025/03/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月20日)	248,226,300	249,373,539	10,818	10,868
第2計算期間末	(2019年 6月20日)	1,793,231,749	1,803,633,185	12,068	12,138
第3計算期間末	(2020年 6月22日)	4,059,506,180	4,087,633,541	12,989	13,079
第4計算期間末	(2021年 6月21日)	10,216,836,928	10,284,125,170	16,702	16,812
第5計算期間末	(2022年 6月20日)	17,669,757,199	17,730,862,703	17,350	17,410
第6計算期間末	(2023年 6月20日)	33,659,308,604	33,972,542,943	21,491	21,691
第7計算期間末	(2024年 6月20日)	58,813,673,068	59,466,365,092	27,033	27,333
	2024年 1月末日	46,161,561,034	―	23,836	―
	2月末日	49,360,519,990	―	24,862	―
	3月末日	51,814,282,330	―	25,700	―
	4月末日	53,469,228,221	―	25,885	―
	5月末日	56,241,980,984	―	26,380	―
	6月末日	60,331,336,473	―	27,284	―
	7月末日	58,635,078,138	―	25,822	―
	8月末日	58,683,805,893	―	25,420	―
	9月末日	59,870,553,464	―	25,463	―
	10月末日	64,023,384,088	―	27,016	―
	11月末日	66,791,790,364	―	27,909	―
	12月末日	68,265,723,166	―	28,104	―
	2025年 1月末日	69,785,608,136	―	28,170	―

開示資料

決算

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