有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月20日) | 248,226,300 | 249,373,539 | 10,818 | 10,868 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,793,231,749 | 1,803,633,185 | 12,068 | 12,138 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,059,506,180 | 4,087,633,541 | 12,989 | 13,079 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月21日) | 10,216,836,928 | 10,284,125,170 | 16,702 | 16,812 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月20日) | 17,669,757,199 | 17,730,862,703 | 17,350 | 17,410 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月20日) | 33,659,308,604 | 33,972,542,943 | 21,491 | 21,691 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月20日) | 58,813,673,068 | 59,466,365,092 | 27,033 | 27,333 |
| 2023年 7月末日 | 36,469,212,276 | ― | 21,765 | ― | |
| 8月末日 | 38,436,879,567 | ― | 22,023 | ― | |
| 9月末日 | 38,676,998,729 | ― | 21,428 | ― | |
| 10月末日 | 38,214,504,126 | ― | 20,487 | ― | |
| 11月末日 | 41,384,823,846 | ― | 21,891 | ― | |
| 12月末日 | 43,016,798,567 | ― | 22,580 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 46,161,561,034 | ― | 23,836 | ― | |
| 2月末日 | 49,360,519,990 | ― | 24,862 | ― | |
| 3月末日 | 51,814,282,330 | ― | 25,700 | ― | |
| 4月末日 | 53,469,228,221 | ― | 25,885 | ― | |
| 5月末日 | 56,241,980,984 | ― | 26,380 | ― | |
| 6月末日 | 60,331,336,473 | ― | 27,284 | ― | |
| 7月末日 | 58,635,078,138 | ― | 25,822 | ― | |
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