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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月20日)	248,226,300	249,373,539	10,818	10,868
第2計算期間末	(2019年 6月20日)	1,793,231,749	1,803,633,185	12,068	12,138
第3計算期間末	(2020年 6月22日)	4,059,506,180	4,087,633,541	12,989	13,079
第4計算期間末	(2021年 6月21日)	10,216,836,928	10,284,125,170	16,702	16,812
第5計算期間末	(2022年 6月20日)	17,669,757,199	17,730,862,703	17,350	17,410
第6計算期間末	(2023年 6月20日)	33,659,308,604	33,972,542,943	21,491	21,691
	2023年 1月末日	26,423,953,226	―	19,205	―
	2月末日	27,733,216,362	―	19,531	―
	3月末日	28,741,795,704	―	19,457	―
	4月末日	29,956,849,600	―	19,886	―
	5月末日	31,205,341,310	―	20,274	―
	6月末日	35,677,766,788	―	21,997	―
	7月末日	36,469,212,276	―	21,765	―
	8月末日	38,436,879,567	―	22,023	―
	9月末日	38,676,998,729	―	21,428	―
	10月末日	38,214,504,126	―	20,487	―
	11月末日	41,384,823,846	―	21,891	―
	12月末日	43,016,798,567	―	22,580	―
	2024年 1月末日	46,161,561,034	―	23,836	―

開示資料

決算

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