有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,906,010,452	96.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	248,950,181	3.48
合計(純資産総額)		7,154,960,633	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,699,987,089	△93.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,765,190,474	65.93
	イギリス	2,476,769,093	5.31
	オランダ	2,152,929,556	4.61
	日本	1,970,625,000	4.22
	アイルランド	1,589,297,182	3.41
	ドイツ	1,340,749,512	2.87
	スウェーデン	1,105,979,776	2.37
	フランス	1,098,805,555	2.35
	ジャージー	891,011,784	1.91
	スイス	758,978,391	1.63
	イスラエル	634,592,132	1.36
	ルクセンブルグ	447,717,312	0.96
	小計	45,232,645,767	96.94
投資証券	アメリカ	1,298,847,568	2.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	128,948,767	0.28
合計(純資産総額)		46,660,442,102	100.00