有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/20)

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,442,853,220	102.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△167,997,688	△2.68
合計(純資産総額)		6,274,855,532	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	292,401,767	4.66
	売建	―	6,686,032,313	△106.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,392,109,539	56.14
	アイルランド	2,949,341,543	10.10
	ドイツ	1,731,970,109	5.93
	ジャージー	1,677,056,523	5.74
	イギリス	1,079,694,787	3.70
	オランダ	768,681,285	2.63
	スウェーデン	716,806,608	2.46
	イスラエル	555,408,420	1.90
	スイス	133,751,721	0.46
	小計	26,004,820,535	89.07
投資証券	アメリカ	2,976,237,407	10.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	215,414,437	0.74
合計(純資産総額)		29,196,472,379	100.00