有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,991,567,413	98.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	136,094,159	1.34
合計(純資産総額)		10,127,661,572	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	9,415,594,859	△92.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,737,427,221	61.87
	イギリス	2,997,149,981	6.94
	アイルランド	2,037,904,907	4.72
	日本	1,804,052,300	4.17
	オランダ	1,671,678,901	3.87
	ジャージー	1,117,593,440	2.59
	イスラエル	1,014,023,783	2.35
	ドイツ	891,170,372	2.06
	スウェーデン	870,351,924	2.01
	スイス	659,318,882	1.53
	フランス	604,337,265	1.40
	ケイマン諸島	84,599,136	0.20
	ルクセンブルグ	32,410,173	0.07
	小計	40,522,018,285	93.77
投資証券	アメリカ	2,392,463,135	5.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	301,897,467	0.70
合計(純資産総額)		43,216,378,887	100.00