有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,993,033,072	99.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,483,142	0.21
合計(純資産総額)		4,001,516,214	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,846,768,073	△96.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,309,077,889	70.57
	アイルランド	1,384,452,594	5.34
	イスラエル	950,812,566	3.67
	オランダ	869,055,469	3.35
	ドイツ	769,482,932	2.97
	ジャージー	398,575,862	1.54
	小計	22,681,457,312	87.43
投資証券	アメリカ	2,632,873,794	10.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	628,680,520	2.42
合計(純資産総額)		25,943,011,626	100.00