有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,213,774,465	102.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△143,874,391	△2.84
合計(純資産総額)		5,069,900,074	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	541,206,916	10.67
	売建	―	5,823,588,961	△114.87

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,109,606,307	70.66
	アイルランド	1,912,790,153	6.40
	イスラエル	931,987,365	3.12
	オランダ	930,039,805	3.11
	ドイツ	770,825,605	2.58
	ジャージー	218,376,277	0.73
	イギリス	184,329,164	0.62
	小計	26,057,954,676	87.22
投資証券	アメリカ	3,641,265,168	12.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	177,006,818	0.59
合計(純資産総額)		29,876,226,662	100.00