有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,775,672,522	99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	46,867,072	0.53
合計(純資産総額)		8,822,539,594	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	746,575,511	8.46
	売建	―	8,961,864,721	△101.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,212,530,813	57.68
	アイルランド	3,802,714,911	10.34
	ジャージー	2,225,340,508	6.05
	イギリス	1,919,260,270	5.22
	スウェーデン	1,102,496,340	3.00
	オランダ	716,591,272	1.95
	イスラエル	669,961,789	1.82
	ドイツ	349,392,609	0.95
	日本	231,605,000	0.63
	小計	32,229,893,512	87.64
投資証券	アメリカ	2,987,056,473	8.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,559,978,762	4.24
合計(純資産総額)		36,776,928,747	100.00