有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,087,058,766	99.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,760,269	0.25
合計(純資産総額)		10,112,819,035	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	10,176,381,434	△100.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,046,703,080	59.37
	アイルランド	3,080,612,736	7.61
	ジャージー	1,975,022,444	4.88
	イギリス	1,850,524,464	4.57
	オランダ	1,409,818,424	3.48
	スウェーデン	1,040,384,976	2.57
	フランス	798,527,744	1.97
	日本	763,430,000	1.88
	ケイマン諸島	736,316,169	1.82
	イスラエル	717,366,177	1.77
	スイス	416,269,800	1.03
	ルクセンブルグ	301,894,912	0.75
	ドイツ	118,558,033	0.29
	小計	37,255,428,959	91.99
投資証券	アメリカ	2,717,638,787	6.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	527,462,266	1.30
合計(純資産総額)		40,500,530,012	100.00