半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,715,061,796	98.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	162,928,014	1.37
合計(純資産総額)		11,877,989,810	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	11,392,267,550	△95.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,825,914,291	60.33
	アイルランド	3,261,081,021	7.33
	ジャージー	2,527,459,714	5.68
	イギリス	1,958,421,879	4.40
	フランス	1,181,692,803	2.66
	スウェーデン	1,056,213,899	2.38
	オランダ	889,887,792	2.00
	日本	661,650,000	1.49
	イスラエル	609,881,016	1.37
	ドイツ	493,165,782	1.11
	ケイマン諸島	490,918,828	1.10
	ルクセンブルグ	246,111,914	0.55
	スイス	244,350,691	0.55
	小計	40,446,749,630	90.96
投資証券	アメリカ	3,856,370,749	8.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	165,194,434	0.37
合計(純資産総額)		44,468,314,813	100.00