半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,183,101,581	103.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△229,877,691	△3.31
合計(純資産総額)		6,953,223,890	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	349,173,398	5.02
	売建	―	7,547,094,097	△108.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,619,567,816	58.16
	アイルランド	3,238,154,198	9.60
	ジャージー	1,261,101,182	3.74
	イギリス	1,108,732,703	3.29
	スウェーデン	775,321,360	2.30
	イスラエル	632,009,457	1.87
	オランダ	600,950,513	1.78
	日本	472,866,000	1.40
	ドイツ	6,919,523	0.02
	小計	27,715,622,752	82.15
投資証券	アメリカ	4,363,298,428	12.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,657,575,735	4.91
合計(純資産総額)		33,736,496,915	100.00