半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,799,174,247	102.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△143,612,309	△2.54
合計(純資産総額)		5,655,561,938	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	547,318,884	9.68
	売建	―	6,274,229,750	△110.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,522,822,726	57.04
	アイルランド	2,873,486,731	9.92
	ドイツ	1,653,782,538	5.71
	ジャージー	1,456,746,301	5.03
	イギリス	1,063,470,847	3.67
	イスラエル	837,474,536	2.89
	オランダ	791,620,953	2.73
	スウェーデン	269,689,921	0.93
	小計	25,469,094,553	87.93
投資証券	アメリカ	3,289,297,439	11.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	207,817,621	0.72
合計(純資産総額)		28,966,209,613	100.00