有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年8月31日 (第2期計算期間末)	6,242,179 (6,198,651)	2,043,533 (2,000,005)	255,441 (250,000)
2018年2月28日 (第3期計算期間末)	78,112,648 (76,918,528)	54,758,816 (53,564,696)	255,882 (250,302)
2018年8月31日 (第4期計算期間末)	75,453,578 (74,321,090)	54,567,214 (53,434,726)	254,986 (249,694)
2019年2月28日 (第5期計算期間末)	88,461,352 (87,111,336)	62,182,708 (60,832,692)	252,965 (247,473)
2019年8月31日 (第6期計算期間末)	88,457,666 (87,099,784)	62,044,560 (60,686,678)	252,403 (246,879)
2020年2月29日 (第7期計算期間末)	121,425,122 (119,618,673)	81,800,657 (79,994,208)	267,484 (261,577)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
(注4)本投資法人は2017年6月15日付で、投資口1口につき0.4口の割合で投資口の併合を行いました。1口あたり純資産額は、本投資法人の設立時より当該投資口の併合が行われていたものと仮定して算定しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	最高(円)	-	283,500	272,100	253,500	331,500	417,000
	最低(円)	-	267,700	254,100	235,100	245,800	310,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月
	最高(円)	358,000	372,000	359,000	358,500	397,500	417,000
	最低(円)	310,500	345,000	337,500	342,500	349,500	382,000

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資口は、2017年9月14日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。