有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年8月31日 (第12期計算期間末)	228,173,608 (224,865,236)	139,623,063 (136,314,691)	310,318 (302,965)
2023年2月28日 (第13期計算期間末)	273,063,384 (269,222,800)	160,203,040 (156,362,456)	318,188 (310,560)
2023年8月31日 (第14期計算期間末)	271,357,624 (267,414,329)	159,869,277 (155,925,982)	317,525 (309,693)
2024年2月29日 (第15期計算期間末)	281,003,965 (276,934,296)	159,644,961 (155,575,292)	317,079 (308,996)
2024年8月31日 (第16期計算期間末)	282,348,640 (277,514,177)	160,409,956 (155,575,493)	106,199 (102,999)
2025年2月28日 (第17期計算期間末)	282,127,109 (277,333,429)	160,369,065 (155,575,385)	106,172 (102,999)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
(注4)2025年2月28日を分割の基準日とし、2025年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第16期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	最高(円)	488,000	480,000	434,500	395,500	407,500	380,500
	最低(円)	430,500	396,000	388,000	346,500	348,500	335,000

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月
	最高(円)	380,500	369,500	360,000	350,000	357,000	352,500
	最低(円)	369,000	354,000	346,500	335,000	341,000	345,300

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。