有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/03/01-2024/08/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年2月28日 (第11期計算期間末)	180,403,720 (177,597,717)	116,305,071 (113,499,068)	297,352 (290,178)
2022年8月31日 (第12期計算期間末)	228,173,608 (224,865,236)	139,623,063 (136,314,691)	310,318 (302,965)
2023年2月28日 (第13期計算期間末)	273,063,384 (269,222,800)	160,203,040 (156,362,456)	318,188 (310,560)
2023年8月31日 (第14期計算期間末)	271,357,624 (267,414,329)	159,869,277 (155,925,982)	317,525 (309,693)
2024年2月29日 (第15期計算期間末)	281,003,965 (276,934,296)	159,644,961 (155,575,292)	317,079 (308,996)
2024年8月31日 (第16期計算期間末)	282,348,640 (277,514,177)	160,409,956 (155,575,493)	318,599 (308,997)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	最高(円)	527,000	488,000	480,000	434,500	395,500	407,500
	最低(円)	424,500	430,500	396,000	388,000	346,500	348,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月
	最高(円)	392,000	405,000	407,500	387,500	385,000	390,000
	最低(円)	348,500	380,000	383,000	375,500	370,500	355,500

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。