有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年8月31日 (第4期計算期間末)	75,453,578 (74,321,090)	54,567,214 (53,434,726)	254,986 (249,694)
2019年2月28日 (第5期計算期間末)	88,461,352 (87,111,336)	62,182,708 (60,832,692)	252,965 (247,473)
2019年8月31日 (第6期計算期間末)	88,457,666 (87,099,784)	62,044,560 (60,686,678)	252,403 (246,879)
2020年2月29日 (第7期計算期間末)	121,425,122 (119,618,673)	81,800,657 (79,994,208)	267,484 (261,577)
2020年8月31日 (第8期計算期間末)	120,476,777 (118,640,970)	81,648,898 (79,813,091)	266,987 (260,984)
2021年2月28日 (第9期計算期間末)	151,467,642 (149,162,662)	99,586,213 (97,281,232)	285,972 (279,353)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	最高(円)	272,100	253,500	331,500	417,000	490,500	442,000
	最低(円)	254,100	235,100	245,800	310,500	264,200	389,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月
	最高(円)	442,000	424,000	435,000	430,000	429,000	430,500
	最低(円)	420,000	401,000	390,000	389,500	404,500	410,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。