有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年2月28日 (第5期計算期間末)	88,461,352 (87,111,336)	62,182,708 (60,832,692)	252,965 (247,473)
2019年8月31日 (第6期計算期間末)	88,457,666 (87,099,784)	62,044,560 (60,686,678)	252,403 (246,879)
2020年2月29日 (第7期計算期間末)	121,425,122 (119,618,673)	81,800,657 (79,994,208)	267,484 (261,577)
2020年8月31日 (第8期計算期間末)	120,476,777 (118,640,970)	81,648,898 (79,813,091)	266,987 (260,984)
2021年2月28日 (第9期計算期間末)	151,467,642 (149,162,662)	99,586,213 (97,281,232)	285,972 (279,353)
2021年8月31日 (第10期計算期間末)	181,206,341 (178,560,704)	116,410,225 (113,764,588)	297,621 (290,857)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	最高(円)	253,500	331,500	417,000	490,500	442,000	525,000
	最低(円)	235,100	245,800	310,500	264,200	389,500	388,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月
	最高(円)	435,000	457,500	457,500	494,000	506,000	525,000
	最低(円)	388,500	433,000	438,500	455,500	481,000	500,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。