有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/03/01-2023/08/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年2月28日 (第9期計算期間末)	151,467,642 (149,162,662)	99,586,213 (97,281,232)	285,972 (279,353)
2021年8月31日 (第10期計算期間末)	181,206,341 (178,560,704)	116,410,225 (113,764,588)	297,621 (290,857)
2022年2月28日 (第11期計算期間末)	180,403,720 (177,597,717)	116,305,071 (113,499,068)	297,352 (290,178)
2022年8月31日 (第12期計算期間末)	228,173,608 (224,865,236)	139,623,063 (136,314,691)	310,318 (302,965)
2023年2月28日 (第13期計算期間末)	273,063,384 (269,222,800)	160,203,040 (156,362,456)	318,188 (310,560)
2023年8月31日 (第14期計算期間末)	271,357,624 (267,414,329)	159,869,277 (155,925,982)	317,525 (309,693)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	最高(円)	442,000	525,000	527,000	488,000	480,000	434,500
	最低(円)	389,500	388,500	424,500	430,500	396,000	388,000

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月
	最高(円)	405,500	417,500	434,500	427,000	413,000	400,500
	最低(円)	388,000	393,500	416,000	411,500	401,000	389,500

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。