有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年8月31日 (第10期計算期間末)	181,206,341 (178,560,704)	116,410,225 (113,764,588)	297,621 (290,857)
2022年2月28日 (第11期計算期間末)	180,403,720 (177,597,717)	116,305,071 (113,499,068)	297,352 (290,178)
2022年8月31日 (第12期計算期間末)	228,173,608 (224,865,236)	139,623,063 (136,314,691)	310,318 (302,965)
2023年2月28日 (第13期計算期間末)	273,063,384 (269,222,800)	160,203,040 (156,362,456)	318,188 (310,560)
2023年8月31日 (第14期計算期間末)	271,357,624 (267,414,329)	159,869,277 (155,925,982)	317,525 (309,693)
2024年2月29日 (第15期計算期間末)	281,003,965 (276,934,296)	159,644,961 (155,575,292)	317,079 (308,996)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	最高(円)	525,000	527,000	488,000	480,000	434,500	395,500
	最低(円)	388,500	424,500	430,500	396,000	388,000	346,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	395,000	384,500	384,000	378,500	385,000	370,500
	最低(円)	372,500	364,000	376,000	359,000	369,500	346,500

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。