有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

			(2018年12月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	789,644,901	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			577,855	0.07
純資産総額			790,222,756	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2018年12月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	87,397,242,121	63.21
		イギリス	8,425,067,956	6.09
		フランス	5,314,160,149	3.84
		カナダ	4,814,899,791	3.48
		ドイツ	4,482,067,338	3.24
		スイス	4,330,922,413	3.13
		オーストラリア	3,278,497,896	2.37
		香港	1,914,005,386	1.39
		オランダ	1,714,873,054	1.24
		スペイン	1,562,614,756	1.13
		スウェーデン	1,357,167,557	0.98
		イタリア	1,190,563,691	0.86
		デンマーク	892,709,537	0.65
		シンガポール	634,237,974	0.46
		フィンランド	527,449,347	0.38
		ベルギー	484,614,153	0.35
		ノルウェー	360,200,462	0.26
		イスラエル	263,064,826	0.19
		アイルランド	259,569,260	0.19
		オーストリア	120,541,112	0.09
		ニュージーランド	118,204,914	0.09
		ポルトガル	82,255,674	0.06
		小計	129,524,929,367	93.68
投資証券		アメリカ	2,755,002,374	1.99
		オーストラリア	246,926,894	0.18
		フランス	162,371,935	0.12
		イギリス	100,160,503	0.07
		香港	88,930,214	0.06
		シンガポール	66,750,316	0.05
		カナダ	24,782,840	0.02
		小計	3,444,925,076	2.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			5,291,090,589	3.83
純資産総額			138,260,945,032	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

			(2018年12月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	1,486,756,302	28.28
		韓国	676,661,779	12.87
		台湾	553,661,709	10.53
		インド	462,023,171	8.79
		ブラジル	363,290,474	6.91
		南アフリカ	285,365,902	5.43
		ロシア	180,562,066	3.43
		メキシコ	132,554,205	2.52
		マレーシア	118,795,643	2.26
		タイ	118,609,798	2.26
		インドネシア	113,486,124	2.16
		ポーランド	60,116,147	1.14
		フィリピン	57,023,968	1.08
		カタール	55,355,301	1.05
		チリ	52,770,398	1.00
		アラブ首長国連邦	37,988,679	0.72
		トルコ	30,409,624	0.58
		ペルー	22,114,796	0.42
		コロンビア	19,750,864	0.38
		ハンガリー	16,081,734	0.31
		ギリシャ	12,397,738	0.24
		チェコ	11,185,860	0.21
		エジプト	6,147,311	0.12
		パキスタン	1,817,294	0.03
		小計	4,874,926,887	92.72
投資証券		南アフリカ	14,575,099	0.28
		メキシコ	4,024,735	0.07
		小計	18,599,834	0.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			364,105,174	6.93
純資産総額			5,257,631,895	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

			(2018年12月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	6,050,225,590	97.37
投資証券		日本	81,935,400	1.32
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			81,211,204	1.31
純資産総額			6,213,372,194	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。