半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

			(2019年6月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,044,263,668	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			751,965	0.07
純資産総額			1,045,015,633	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2019年6月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	98,875,459,056	61.92
		イギリス	9,119,148,199	5.71
		フランス	6,122,917,623	3.83
		カナダ	5,580,517,807	3.50
		スイス	5,116,623,243	3.20
		ドイツ	4,825,389,381	3.02
		オーストラリア	3,676,816,775	2.30
		香港	2,109,513,114	1.32
		オランダ	1,972,270,885	1.24
		スペイン	1,665,455,221	1.04
		スウェーデン	1,464,994,582	0.92
		イタリア	1,295,598,933	0.81
		デンマーク	941,495,649	0.59
		シンガポール	685,474,103	0.43
		フィンランド	546,959,635	0.34
		ベルギー	532,790,786	0.33
		ノルウェー	383,237,242	0.24
		イスラエル	309,628,611	0.19
		アイルランド	295,322,492	0.19
		ニュージーランド	131,154,638	0.08
		オーストリア	121,917,683	0.08
		ポルトガル	80,488,977	0.05
		小計	145,853,174,635	91.33
投資証券		アメリカ	3,198,792,401	2.00
		オーストラリア	281,685,728	0.18
		フランス	158,354,392	0.10
		香港	105,635,967	0.07
		イギリス	95,034,684	0.06
		シンガポール	72,409,790	0.04
		カナダ	27,636,097	0.02
		小計	3,939,549,059	2.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			9,900,986,597	6.20
純資産総額			159,693,710,291	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

			(2019年6月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	1,824,210,158	29.73
		韓国	716,259,323	11.67
		台湾	627,821,207	10.23
		インド	520,822,741	8.49
		ブラジル	440,273,364	7.17
		南アフリカ	331,874,002	5.41
		ロシア	230,979,550	3.76
		タイ	169,851,043	2.77
		メキシコ	144,039,632	2.35
		マレーシア	124,535,942	2.03
		インドネシア	120,976,747	1.97
		フィリピン	66,779,321	1.09
		ポーランド	61,699,202	1.01
		カタール	55,512,932	0.90
		チリ	53,298,880	0.87
		アラブ首長国連邦	40,128,605	0.66
		トルコ	29,758,488	0.48
		コロンビア	23,492,233	0.38
		ペルー	23,135,883	0.38
		ハンガリー	17,599,948	0.29
		ギリシャ	17,167,573	0.28
		アルゼンチン	16,821,811	0.27
		チェコ	11,361,274	0.19
		エジプト	7,402,251	0.12
		パキスタン	1,374,616	0.02
		小計	5,677,176,726	92.52
投資証券		サウジアラビア	71,421,654	1.16
		南アフリカ	8,883,354	0.14
		メキシコ	4,703,264	0.08
		小計	85,008,272	1.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			374,495,985	6.10
純資産総額			6,136,680,983	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

			(2019年6月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	6,211,570,780	95.77
投資証券		日本	87,493,800	1.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			186,849,805	2.88
純資産総額			6,485,914,385	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。