有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,111,201,527	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		12,196,309	0.07
純資産総額		17,123,397,836	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2023年12月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	177,533,233,625	70.44
	イギリス	10,186,127,905	4.04
	フランス	8,310,111,337	3.30
	カナダ	8,286,125,140	3.29
	スイス	6,897,320,476	2.74
	ドイツ	5,977,484,981	2.37
	オーストラリア	5,032,122,263	2.00
	オランダ	3,261,320,410	1.29
	デンマーク	2,336,238,815	0.93
	スウェーデン	2,253,091,153	0.89
	スペイン	1,873,600,047	0.74
	イタリア	1,833,695,008	0.73
	香港	1,449,453,075	0.57
	シンガポール	847,245,982	0.34
	フィンランド	750,317,416	0.30
	ベルギー	642,347,046	0.25
	イスラエル	477,078,578	0.19
	ノルウェー	466,757,571	0.19
	アイルランド	362,919,738	0.14
	ポルトガル	155,243,248	0.06
	ニュージーランド	140,025,245	0.06
	オーストリア	128,025,396	0.05
	小計	239,199,884,455	94.91
投資証券	アメリカ	4,373,993,910	1.74
	オーストラリア	300,251,766	0.12
	シンガポール	100,633,799	0.04
	フランス	97,654,702	0.04
	イギリス	85,163,816	0.03
	香港	60,824,142	0.02
	カナダ	24,588,630	0.01
	ベルギー	22,648,169	0.01
	小計	5,065,758,934	2.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		7,755,539,389	3.08
純資産総額		252,021,182,778	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2023年12月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,362,179,464	25.54
	インド	3,427,615,563	16.32
	台湾	3,250,624,237	15.48
	韓国	2,638,962,148	12.57
	ブラジル	1,176,417,128	5.60
	サウジアラビア	844,476,756	4.02
	南アフリカ	602,963,430	2.87
	メキシコ	531,309,370	2.53
	インドネシア	384,040,471	1.83
	タイ	354,900,118	1.69
	マレーシア	270,721,637	1.29
	アラブ首長国連邦	255,917,117	1.22
	ポーランド	197,125,322	0.94
	カタール	181,629,419	0.87
	クウェート	151,445,133	0.72
	フィリピン	123,840,590	0.59
	トルコ	123,494,195	0.59
	チリ	101,430,381	0.48
	ギリシャ	97,593,380	0.47
	ペルー	61,882,989	0.29
	ハンガリー	51,279,450	0.24
	チェコ	32,940,526	0.16
	コロンビア	21,105,483	0.10
	エジプト	19,866,000	0.09
	香港	155,230	0.00
	ロシア	0	0.00
	小計	20,263,915,537	96.50
投資証券	メキシコ	26,258,523	0.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		708,050,281	3.37
純資産総額		20,998,224,341	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2023年12月29日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2023年12月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,003,702,710	96.58
投資証券	日本	132,067,000	1.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		292,673,655	2.36
純資産総額		12,428,443,365	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。