半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,138,400,858	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		9,716,203	0.07
純資産総額		14,148,117,061	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2023年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	166,498,120,457	69.75
	イギリス	9,821,562,548	4.11
	フランス	8,252,241,382	3.46
	カナダ	7,865,265,644	3.29
	スイス	6,755,867,560	2.83
	ドイツ	5,777,370,368	2.42
	オーストラリア	4,694,879,722	1.97
	オランダ	3,155,742,457	1.32
	スウェーデン	2,178,355,600	0.91
	デンマーク	2,032,412,305	0.85
	スペイン	1,777,850,322	0.74
	イタリア	1,706,188,177	0.71
	香港	1,642,217,224	0.69
	シンガポール	857,661,654	0.36
	ベルギー	597,661,145	0.25
	フィンランド	586,776,347	0.25
	アイルランド	541,483,202	0.23
	イスラエル	421,535,880	0.18
	ノルウェー	420,987,470	0.18
	ポルトガル	145,554,163	0.06
	ニュージーランド	136,534,580	0.06
	オーストリア	117,660,614	0.05
	小計	225,983,928,821	94.67
投資証券	アメリカ	4,075,663,774	1.71
	オーストラリア	257,681,472	0.11
	シンガポール	91,319,187	0.04
	イギリス	83,087,831	0.03
	フランス	80,005,255	0.03
	香港	61,714,290	0.03
	カナダ	25,596,931	0.01
	ベルギー	17,216,400	0.01
	小計	4,692,285,140	1.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,024,439,078	3.36
純資産総額		238,700,653,039	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2023年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,319,812,065	28.60
	台湾	2,819,494,634	15.16
	インド	2,631,050,515	14.14
	韓国	2,206,836,043	11.86
	ブラジル	994,549,420	5.35
	サウジアラビア	763,694,972	4.11
	南アフリカ	568,653,654	3.06
	メキシコ	492,703,268	2.65
	インドネシア	358,272,866	1.93
	タイ	341,349,045	1.84
	マレーシア	240,637,308	1.29
	アラブ首長国連邦	236,056,271	1.27
	カタール	161,967,341	0.87
	ポーランド	150,981,518	0.81
	クウェート	149,112,185	0.80
	フィリピン	119,681,699	0.64
	トルコ	99,120,448	0.53
	チリ	96,278,423	0.52
	ギリシャ	80,216,028	0.43
	ペルー	48,203,738	0.26
	ハンガリー	42,854,398	0.23
	チェコ	29,621,830	0.16
	コロンビア	19,298,916	0.10
	エジプト	11,709,476	0.06
	ロシア	0	0.00
	小計	17,982,156,061	96.67
投資証券	メキシコ	13,090,424	0.07
	南アフリカ	5,318,079	0.03
	小計	18,408,503	0.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		601,084,996	3.23
純資産総額		18,601,649,560	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2023年6月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2023年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,329,445,360	96.20
投資証券	日本	109,393,800	0.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		338,084,891	2.87
純資産総額		11,776,924,051	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。