半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

		(2022年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,462,072,320	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		6,024,453	0.07
純資産総額		8,468,096,773	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2022年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	134,149,575,318	68.59
	イギリス	8,859,339,311	4.53
	カナダ	7,250,154,931	3.71
	フランス	6,223,865,789	3.18
	スイス	5,838,930,510	2.99
	ドイツ	4,379,755,829	2.24
	オーストラリア	4,166,817,359	2.13
	オランダ	2,296,184,852	1.17
	スウェーデン	1,895,968,839	0.97
	香港	1,779,687,917	0.91
	デンマーク	1,533,287,894	0.78
	スペイン	1,384,281,990	0.71
	イタリア	1,294,975,571	0.66
	シンガポール	727,502,552	0.37
	フィンランド	558,959,466	0.29
	ベルギー	541,060,222	0.28
	ノルウェー	474,917,201	0.24
	イスラエル	423,925,096	0.22
	アイルランド	309,126,535	0.16
	ポルトガル	131,834,989	0.07
	オーストリア	103,214,252	0.05
	ニュージーランド	98,905,688	0.05
	小計	184,422,272,111	94.30
投資証券	アメリカ	4,056,131,259	2.07
	オーストラリア	244,429,460	0.12
	イギリス	104,235,909	0.05
	シンガポール	90,113,331	0.05
	フランス	72,633,440	0.04
	香港	70,428,052	0.04
	カナダ	23,686,336	0.01
	ベルギー	19,034,871	0.01
	小計	4,680,692,658	2.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		6,466,857,129	3.31
純資産総額		195,569,821,898	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

		(2022年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,235,658,743	33.37
	台湾	2,199,434,771	14.02
	インド	1,885,896,476	12.02
	韓国	1,685,074,150	10.74
	ブラジル	727,737,553	4.64
	サウジアラビア	644,214,559	4.11
	南アフリカ	526,268,132	3.36
	メキシコ	308,556,352	1.97
	タイ	283,444,118	1.81
	インドネシア	269,067,790	1.72
	マレーシア	215,319,099	1.37
	アラブ首長国連邦	190,438,684	1.21
	カタール	155,599,291	0.99
	クウェート	120,120,837	0.77
	フィリピン	108,766,513	0.69
	ポーランド	91,621,883	0.58
	チリ	73,668,189	0.47
	トルコ	41,380,147	0.26
	ギリシャ	38,297,292	0.24
	ペルー	32,160,563	0.20
	ハンガリー	24,384,870	0.16
	コロンビア	22,510,816	0.14
	チェコ	21,322,772	0.14
	エジプト	8,801,403	0.06
	ロシア	0	0.00
	小計	14,909,745,003	95.04
投資証券	南アフリカ	6,512,475	0.04
	メキシコ	6,158,719	0.04
	小計	12,671,194	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		766,015,879	4.88
純資産総額		15,688,432,076	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2022年6月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

		(2022年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,327,308,210	95.15
投資証券	日本	109,019,500	1.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		315,768,446	3.61
純資産総額		8,752,096,156	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。