有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,162,016,469	99.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		7,937,455	0.02
純資産総額		38,169,953,924	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2025年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	319,871,095,409	72.18
	イギリス	16,333,342,594	3.69
	カナダ	15,436,809,406	3.48
	フランス	11,636,070,363	2.63
	ドイツ	10,740,163,742	2.42
	スイス	10,678,688,116	2.41
	オーストラリア	6,692,493,667	1.51
	オランダ	5,474,996,841	1.24
	スペイン	4,333,543,119	0.98
	スウェーデン	4,091,171,609	0.92
	イタリア	3,618,069,988	0.82
	香港	2,170,893,711	0.49
	デンマーク	2,136,029,088	0.48
	シンガポール	1,780,551,969	0.40
	フィンランド	1,285,629,384	0.29
	ベルギー	1,231,247,339	0.28
	イスラエル	1,208,505,501	0.27
	ノルウェー	635,654,079	0.14
	アイルランド	533,782,100	0.12
	オーストリア	299,151,575	0.07
	ポルトガル	215,163,627	0.05
	ニュージーランド	193,694,022	0.04
	小 計	420,596,747,249	94.91
投資証券	アメリカ	5,654,777,633	1.28
	オーストラリア	400,470,923	0.09
	フランス	161,289,791	0.04
	シンガポール	107,620,278	0.02
	イギリス	99,351,828	0.02
	香港	64,077,911	0.01
	小 計	6,487,588,364	1.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		16,075,208,267	3.63
純資産総額		443,159,543,880	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2025年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	10,597,919,699	26.81
	台湾	7,840,666,529	19.83
	インド	5,892,841,305	14.91
	韓国	5,146,990,904	13.02
	ブラジル	1,636,282,068	4.14
	南アフリカ	1,458,556,376	3.69
	サウジアラビア	1,103,184,730	2.79
	メキシコ	721,482,139	1.82
	アラブ首長国連邦	562,234,669	1.42
	マレーシア	469,490,592	1.19
	インドネシア	447,356,442	1.13
	ポーランド	424,438,850	1.07
	タイ	383,200,882	0.97
	クウェート	266,106,645	0.67
	カタール	256,054,821	0.65
	ギリシャ	215,558,359	0.55
	チリ	214,645,196	0.54
	トルコ	158,526,467	0.40
	ペルー	140,652,705	0.36
	フィリピン	139,703,497	0.35
	ハンガリー	117,216,998	0.30
	チェコ	58,557,443	0.15
	コロンビア	55,422,212	0.14
	エジプト	28,252,359	0.07
	ロシア	0	0.00
	小 計	38,335,341,887	96.97
投資証券	メキシコ	33,798,373	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,164,909,358	2.94
純資産総額		39,534,049,618	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2025年12月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2025年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,924,451,630	97.60
投資証券	日本	37,582,700	0.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		550,144,611	2.25
純資産総額		24,512,178,941	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。