半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

			(2020年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,818,901,612	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,270,563	0.07
純資産総額			1,820,172,175	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2020年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	94,113,965,041	67.27
		イギリス	6,582,890,748	4.71
		フランス	5,056,692,010	3.61
		スイス	4,833,880,689	3.46
		カナダ	4,635,881,066	3.31
		ドイツ	4,333,727,307	3.10
		オーストラリア	2,917,995,060	2.09
		オランダ	2,022,109,540	1.45
		香港	1,545,940,525	1.10
		スウェーデン	1,442,488,109	1.03
		スペイン	1,142,903,175	0.82
		デンマーク	1,105,225,293	0.79
		イタリア	1,081,361,778	0.77
		フィンランド	479,486,850	0.34
		シンガポール	439,943,195	0.31
		ベルギー	436,475,272	0.31
		アイルランド	297,533,605	0.21
		イスラエル	295,098,443	0.21
		ノルウェー	246,195,227	0.18
		ニュージーランド	148,200,293	0.11
		オーストリア	80,985,312	0.06
		ポルトガル	79,995,783	0.06
		小計	133,318,974,321	95.30
投資証券		アメリカ	2,895,437,956	2.07
		オーストラリア	195,525,069	0.14
		フランス	86,933,266	0.06
		シンガポール	80,875,945	0.06
		イギリス	77,505,094	0.05
		香港	60,327,425	0.04
		カナダ	23,586,892	0.02
		小計	3,420,191,647	2.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			3,160,350,741	2.26
純資産総額			139,899,516,709	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

			(2020年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	3,140,325,109	38.49
		台湾	941,950,901	11.54
		韓国	892,292,108	10.93
		インド	623,481,983	7.64
		ブラジル	403,587,858	4.95
		南アフリカ	284,269,438	3.48
		ロシア	255,422,449	3.13
		サウジアラビア	205,053,747	2.51
		タイ	175,357,923	2.15
		マレーシア	132,665,936	1.63
		メキシコ	131,019,127	1.61
		インドネシア	113,178,243	1.39
		カタール	62,984,891	0.77
		フィリピン	61,158,619	0.75
		ポーランド	54,893,018	0.67
		チリ	46,342,720	0.57
		アラブ首長国連邦	43,518,306	0.53
		トルコ	33,663,179	0.41
		ペルー	19,841,101	0.24
		ハンガリー	19,399,892	0.24
		コロンビア	14,554,624	0.18
		ギリシャ	12,819,932	0.16
		アルゼンチン	9,674,297	0.12
		エジプト	8,771,389	0.11
		チェコ	8,384,330	0.10
		パキスタン	1,178,418	0.01
		小計	7,695,789,538	94.31
投資証券		南アフリカ	5,285,242	0.07
		メキシコ	2,803,168	0.03
		小計	8,088,410	0.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			455,733,645	5.59
純資産総額			8,159,611,593	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

			(2020年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	6,167,850,780	95.47
投資証券		日本	89,285,700	1.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			203,300,731	3.15
純資産総額			6,460,437,211	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。