有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

		(2022年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,926,157,893	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		7,236,994	0.07
純資産総額		9,933,394,887	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2022年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,669,786,799	67.37
	イギリス	8,681,574,354	4.44
	カナダ	6,867,421,929	3.51
	フランス	6,731,935,833	3.44
	スイス	5,825,210,926	2.98
	ドイツ	4,646,577,255	2.38
	オーストラリア	4,238,997,932	2.17
	オランダ	2,457,230,068	1.26
	スウェーデン	1,910,129,662	0.98
	デンマーク	1,693,606,896	0.87
	香港	1,647,567,584	0.84
	スペイン	1,388,982,546	0.71
	イタリア	1,344,976,060	0.69
	シンガポール	766,652,035	0.39
	フィンランド	581,495,656	0.30
	ベルギー	568,804,701	0.29
	ノルウェー	439,677,075	0.22
	イスラエル	406,549,210	0.21
	アイルランド	395,017,441	0.20
	ポルトガル	132,849,894	0.07
	オーストリア	108,506,365	0.06
	ニュージーランド	108,166,257	0.06
	小計	182,611,716,478	93.44
投資証券	アメリカ	3,710,802,126	1.90
	オーストラリア	230,554,777	0.12
	シンガポール	83,563,730	0.04
	イギリス	82,385,420	0.04
	フランス	74,982,239	0.04
	香港	60,118,411	0.03
	カナダ	22,012,720	0.01
	ベルギー	16,902,405	0.01
	小計	4,281,321,828	2.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,546,868,312	4.37
純資産総額		195,439,906,618	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

		(2022年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,663,813,988	30.26
	インド	2,102,324,561	13.64
	台湾	1,990,641,617	12.92
	韓国	1,642,614,898	10.66
	ブラジル	760,509,316	4.93
	サウジアラビア	594,102,964	3.86
	南アフリカ	531,393,297	3.45
	メキシコ	333,096,305	2.16
	タイ	322,738,361	2.09
	インドネシア	273,959,834	1.78
	マレーシア	225,850,239	1.47
	アラブ首長国連邦	197,359,976	1.28
	カタール	141,069,174	0.92
	クウェート	137,054,433	0.89
	ポーランド	107,825,796	0.70
	フィリピン	105,121,887	0.68
	トルコ	94,656,815	0.61
	チリ	78,022,409	0.51
	ギリシャ	45,434,662	0.29
	ペルー	37,200,394	0.24
	ハンガリー	27,721,574	0.18
	チェコ	22,906,112	0.15
	コロンビア	16,203,457	0.11
	エジプト	10,551,121	0.07
	ロシア	0	0.00
	小計	14,462,173,190	93.85
投資証券	メキシコ	7,296,599	0.05
	南アフリカ	6,918,648	0.04
	小計	14,215,247	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		934,437,864	6.06
純資産総額		15,410,826,301	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2022年12月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

		(2022年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,006,444,890	95.57
投資証券	日本	110,796,800	1.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		306,281,666	3.25
純資産総額		9,423,523,356	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。