半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

		(2024年6月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,776,481,759	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		16,999,321	0.07
純資産総額		23,793,481,080	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2024年6月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	225,919,290,072	72.52
	イギリス	11,768,094,679	3.78
	カナダ	9,317,667,764	2.99
	フランス	8,907,186,367	2.86
	スイス	7,716,045,166	2.48
	ドイツ	6,851,365,370	2.20
	オーストラリア	5,556,437,789	1.78
	オランダ	4,310,375,082	1.38
	デンマーク	3,171,148,788	1.02
	スウェーデン	2,550,852,032	0.82
	イタリア	2,148,234,389	0.69
	スペイン	2,111,548,478	0.68
	香港	1,368,244,252	0.44
	シンガポール	1,016,267,736	0.33
	フィンランド	805,281,719	0.26
	ベルギー	741,757,442	0.24
	イスラエル	584,412,347	0.19
	ノルウェー	468,883,932	0.15
	アイルランド	280,555,351	0.09
	ポルトガル	150,090,673	0.05
	オーストリア	149,355,626	0.05
	ニュージーランド	139,593,296	0.04
	小 計	296,032,688,350	95.04
投資証券	アメリカ	4,741,206,175	1.52
	オーストラリア	362,452,617	0.12
	フランス	105,837,048	0.03
	イギリス	96,046,772	0.03
	シンガポール	69,621,980	0.02
	香港	47,298,813	0.01
	ベルギー	21,934,479	0.01
	カナダ	20,901,699	0.01
	小 計	5,465,299,583	1.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		10,013,199,596	3.21
純資産総額		311,511,187,529	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

		(2024年6月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	6,137,759,479	24.39
	インド	4,689,509,201	18.63
	台湾	4,678,015,839	18.59
	韓国	2,938,682,246	11.68
	ブラジル	1,047,020,597	4.16
	サウジアラビア	949,722,338	3.77
	南アフリカ	699,016,773	2.78
	メキシコ	491,692,285	1.95
	インドネシア	380,881,585	1.51
	タイ	329,619,476	1.31
	マレーシア	325,273,525	1.29
	アラブ首長国連邦	267,122,258	1.06
	ポーランド	231,849,546	0.92
	カタール	193,250,248	0.77
	トルコ	192,950,625	0.77
	クウェート	173,753,411	0.69
	フィリピン	127,830,515	0.51
	ギリシャ	120,386,258	0.48
	チリ	106,494,881	0.42
	ペルー	75,771,847	0.30
	ハンガリー	56,465,583	0.22
	チェコ	29,431,725	0.12
	コロンビア	24,868,880	0.10
	エジプト	18,295,147	0.07
	香港	301,986	0.00
	ロシア	0	0.00
	小 計	24,285,966,254	96.50
投資証券	メキシコ	20,538,887	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		860,526,404	3.42
純資産総額		25,167,031,545	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2024年6月28日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

		(2024年6月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,910,942,760	96.60
投資証券	日本	65,833,300	0.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		458,532,872	2.97
純資産総額		15,435,308,932	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。