半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】

			(2021年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	4,427,152,353	99.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			3,198,189	0.07
純資産総額			4,430,350,542	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2021年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	132,440,776,368	67.53
		イギリス	8,480,721,269	4.32
		フランス	6,806,434,714	3.47
		カナダ	6,722,545,191	3.43
		スイス	5,851,205,071	2.98
		ドイツ	5,673,047,127	2.89
		オーストラリア	4,013,722,890	2.05
		オランダ	2,618,647,186	1.34
		スウェーデン	2,223,492,775	1.13
		香港	1,870,340,027	0.95
		デンマーク	1,538,946,939	0.78
		イタリア	1,484,862,797	0.76
		スペイン	1,464,104,920	0.75
		フィンランド	626,604,365	0.32
		ベルギー	570,186,252	0.29
		シンガポール	549,267,477	0.28
		アイルランド	421,677,929	0.22
		ノルウェー	376,872,178	0.19
		イスラエル	367,981,273	0.19
		ニュージーランド	139,264,960	0.07
		オーストリア	116,250,922	0.06
		ポルトガル	113,190,391	0.06
		小計	184,470,143,021	94.06
投資証券		アメリカ	3,644,199,312	1.86
		オーストラリア	261,850,815	0.13
		イギリス	109,088,324	0.05
		フランス	95,634,397	0.05
		シンガポール	75,689,562	0.04
		香港	70,177,107	0.04
		カナダ	24,366,299	0.01
		小計	4,281,005,816	2.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			7,373,172,449	3.76
純資産総額			196,124,321,286	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

			(2021年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	5,086,237,442	35.53
		台湾	1,866,185,284	13.04
		韓国	1,774,055,296	12.39
		インド	1,350,255,415	9.43
		ブラジル	714,323,385	4.99
		南アフリカ	469,169,129	3.28
		ロシア	450,003,075	3.14
		サウジアラビア	389,709,820	2.72
		メキシコ	230,488,984	1.61
		タイ	217,192,675	1.52
		マレーシア	168,911,506	1.18
		インドネシア	149,750,574	1.05
		ポーランド	97,126,507	0.68
		アラブ首長国連邦	94,202,971	0.66
		カタール	86,900,708	0.61
		フィリピン	86,257,089	0.60
		クウェート	69,036,028	0.48
		チリ	58,907,775	0.41
		トルコ	30,259,626	0.21
		ハンガリー	28,729,824	0.20
		ペルー	25,957,736	0.18
		コロンビア	18,883,236	0.13
		アルゼンチン	17,241,300	0.12
		ギリシャ	16,090,641	0.11
		チェコ	12,823,145	0.09
		エジプト	9,150,025	0.07
		パキスタン	1,265,597	0.01
		小計	13,519,114,793	94.44
投資証券		南アフリカ	6,891,857	0.05
		メキシコ	5,584,640	0.04
		小計	12,476,497	0.09
社債券		インド	75,746	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			782,838,747	5.47
純資産総額			14,314,505,783	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

			(2021年6月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	7,932,191,260	96.16
投資証券		日本	123,217,500	1.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			194,000,506	2.35
純資産総額			8,249,409,266	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。