半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		43,388,434,078	99.73
	内 日本	43,388,434,078	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,625,524	0.27
純資産総額		43,506,059,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,080,060,793	98.35
	内 アメリカ	19,628,386,173	41.00
	内 イギリス	5,627,277,452	11.76
	内 中国	4,590,181,182	9.59
	内 イタリア	2,829,912,942	5.91
	内 台湾	2,150,394,974	4.49
	内 ケイマン諸島	1,968,358,272	4.11
	内 トルコ	1,630,789,452	3.41
	内 ドイツ	1,371,886,079	2.87
	内 オランダ	1,330,875,620	2.78
	内 ロシア	1,091,463,176	2.28
	内 オーストラリア	857,264,267	1.79
	内 香港	799,447,499	1.67
	内 チリ	558,183,153	1.17
	内 バミューダ	509,515,328	1.06
	内 スペイン	478,444,254	1.00
	内 リベリア	476,143,574	0.99
	内 シンガポール	452,761,473	0.95
	内 スイス	411,573,873	0.86
	内 マン島	317,202,050	0.66
投資証券		426,393,526	0.89
	内 アメリカ	426,393,526	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,700,287	0.76
純資産総額		47,869,154,606	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		277,214,090	0.58
	-	277,214,090	0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。