有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,718,135,126	99.85
	内 日本	22,718,135,126	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,179,337	0.15
純資産総額		22,753,314,463	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,112,630,787	97.33
	内 アメリカ	14,952,358,154	65.82
	内 ケイマン諸島	1,010,510,465	4.45
	内 カナダ	1,003,169,759	4.42
	内 スウェーデン	627,535,047	2.76
	内 韓国	531,099,067	2.34
	内 スイス	464,907,021	2.05
	内 デンマーク	453,973,533	2.00
	内 オランダ	396,503,289	1.75
	内 イギリス	381,428,759	1.68
	内 ドイツ	365,895,263	1.61
	内 オーストラリア	341,356,299	1.50
	内 フランス	217,246,267	0.96
	内 ニュージーランド	167,884,874	0.74
	内 ロシア	151,045,892	0.66
	内 中国	150,768,072	0.66
	内 アイルランド	138,278,048	0.61
	内 台湾	135,994,040	0.60
	内 ジャージィー	92,121,797	0.41
	内 香港	85,312,500	0.38
	内 イスラエル	82,808,876	0.36
	内 バミューダ	71,414,070	0.31
	内 南アフリカ	71,340,970	0.31
	内 オーストリア	70,647,445	0.31
	内 フィンランド	69,500,371	0.31
	内 インド	68,944,674	0.30
	内 シンガポール	10,586,235	0.05
投資信託受益証券		286,985,865	1.26
	内 オーストラリア	286,985,865	1.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,615,097	1.40
純資産総額		22,718,231,749	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。