有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,223,177,201	99.62
	内 日本	27,223,177,201	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,728,749	0.38
純資産総額		27,327,905,950	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,786,254,100	98.39
	内 アメリカ	17,297,728,427	63.54
	内 スイス	901,184,418	3.31
	内 イギリス	884,172,642	3.25
	内 アイルランド	793,293,702	2.91
	内 インド	727,260,782	2.67
	内 ドイツ	640,441,529	2.35
	内 オランダ	615,372,655	2.26
	内 デンマーク	571,711,602	2.10
	内 台湾	545,115,223	2.00
	内 ケイマン諸島	504,626,802	1.85
	内 スウェーデン	479,281,672	1.76
	内 韓国	416,100,850	1.53
	内 オーストラリア	318,850,678	1.17
	内 フランス	311,004,851	1.14
	内 オーストリア	290,189,743	1.07
	内 カナダ	264,996,510	0.97
	内 南アフリカ	242,787,627	0.89
	内 フィンランド	176,625,642	0.65
	内 ジャージィー	171,885,369	0.63
	内 ノルウェー	152,737,524	0.56
	内 シンガポール	135,307,426	0.50
	内 メキシコ	110,974,853	0.41
	内 イスラエル	104,219,565	0.38
	内 中国	98,938,967	0.36
	内 スペイン	31,445,041	0.12
投資信託受益証券		192,371,107	0.71
	内 オーストラリア	192,371,107	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,758,004	0.90
純資産総額		27,223,383,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。