有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,055,060,990	98.83
	内 日本	23,055,060,990	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,160,117	1.17
純資産総額		23,327,221,107	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,476,395,736	97.49
	内 アメリカ	14,632,445,183	63.47
	内 カナダ	1,040,675,997	4.51
	内 台湾	902,343,162	3.91
	内 ドイツ	786,119,061	3.41
	内 アイルランド	734,037,234	3.18
	内 オランダ	726,244,046	3.15
	内 スイス	582,073,933	2.52
	内 韓国	546,282,709	2.37
	内 ロシア	478,212,983	2.07
	内 デンマーク	387,084,047	1.68
	内 メキシコ	367,736,280	1.60
	内 ケイマン諸島	200,960,283	0.87
	内 イギリス	184,793,417	0.80
	内 シンガポール	155,927,646	0.68
	内 ジャージィー	131,951,630	0.57
	内 イスラエル	118,928,162	0.52
	内 スウェーデン	112,818,616	0.49
	内 ポーランド	111,704,729	0.48
	内 香港	110,544,093	0.48
	内 中国	91,541,354	0.40
	内 南アフリカ	73,971,171	0.32
投資信託受益証券		351,068,603	1.52
	内 オーストラリア	351,068,603	1.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,032,276	0.99
純資産総額		23,055,496,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。