有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,321,110,328	99.35
	内 日本	25,321,110,328	99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,528,518	0.65
純資産総額		25,487,638,846	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,014,616,994	98.79
	内 アメリカ	16,976,435,956	67.05
	内 カナダ	1,141,077,551	4.51
	内 スイス	915,307,568	3.61
	内 イギリス	787,981,907	3.11
	内 オーストラリア	697,798,107	2.76
	内 オランダ	584,355,238	2.31
	内 ドイツ	529,836,259	2.09
	内 ケイマン諸島	418,741,753	1.65
	内 韓国	409,452,820	1.62
	内 台湾	354,105,848	1.40
	内 デンマーク	350,774,955	1.39
	内 スウェーデン	301,656,920	1.19
	内 フランス	282,589,481	1.12
	内 メキシコ	282,393,115	1.12
	内 ノルウェー	228,197,313	0.90
	内 フィンランド	151,932,721	0.60
	内 プエルトリコ	136,372,277	0.54
	内 ジャージィー	123,028,852	0.49
	内 南アフリカ	115,686,526	0.46
	内 ポルトガル	113,300,624	0.45
	内 ポーランド	49,901,382	0.20
	内 ニュージーランド	42,809,628	0.17
	内 イスラエル	20,880,193	0.08
	内 シンガポール	0	0.00
投資証券		57,556,779	0.23
	内 アメリカ	57,556,779	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,563,763	0.98
純資産総額		25,320,737,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。