半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,659,673,264	99.68
	内 日本	21,659,673,264	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,436,158	0.32
純資産総額		21,730,109,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,682,817,846	95.49
	内 アメリカ	13,354,576,500	61.66
	内 スイス	1,025,929,407	4.74
	内 韓国	979,400,513	4.52
	内 ロシア	600,221,216	2.77
	内 台湾	553,175,022	2.55
	内 イギリス	532,209,689	2.46
	内 オランダ	514,290,264	2.37
	内 アイルランド	427,808,521	1.98
	内 カナダ	400,622,905	1.85
	内 ドイツ	373,863,093	1.73
	内 ケイマン諸島	345,249,726	1.59
	内 スウェーデン	300,125,805	1.39
	内 オーストラリア	234,606,763	1.08
	内 中国	211,787,784	0.98
	内 南アフリカ	172,060,267	0.79
	内 フィンランド	150,457,830	0.69
	内 ニュージーランド	136,481,959	0.63
	内 フランス	120,231,183	0.56
	内 インド	94,167,049	0.43
	内 メキシコ	59,955,452	0.28
	内 香港	52,291,137	0.24
	内 シンガポール	43,305,761	0.20
投資証券		358,530,193	1.66
	内 アメリカ	358,530,193	1.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		617,472,016	2.85
純資産総額		21,658,820,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。