有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/26-2024/09/24)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,818,593,795	99.73
	内 日本	34,818,593,795	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,565,223	0.27
純資産総額		34,914,159,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,801,532,302	97.08
	内 アメリカ	22,016,104,364	63.23
	内 インド	1,594,488,114	4.58
	内 スイス	1,405,936,507	4.04
	内 イギリス	1,161,446,717	3.34
	内 カナダ	1,034,465,923	2.97
	内 台湾	787,979,774	2.26
	内 オランダ	750,908,307	2.16
	内 マレーシア	682,543,658	1.96
	内 デンマーク	411,532,148	1.18
	内 中国	364,690,425	1.05
	内 イタリア	348,206,059	1.00
	内 韓国	324,429,900	0.93
	内 オーストラリア	312,130,372	0.90
	内 バミューダ	277,981,111	0.80
	内 スウェーデン	263,412,821	0.76
	内 オーストリア	216,297,440	0.62
	内 ドイツ	203,003,298	0.58
	内 フランス	193,438,070	0.56
	内 ノルウェー	192,110,735	0.55
	内 イスラエル	187,357,674	0.54
	内 メキシコ	186,989,626	0.54
	内 フィンランド	184,964,273	0.53
	内 インドネシア	181,720,769	0.52
	内 ニュージーランド	179,425,182	0.52
	内 ポーランド	177,707,844	0.51
	内 アイルランド	147,689,189	0.42
	内 ケイマン諸島	14,572,002	0.04
投資信託受益証券		372,899,315	1.07
	内 メキシコ	186,517,211	0.54
	内 オーストラリア	186,382,104	0.54
投資証券		266,440,035	0.77
	内 メキシコ	180,409,565	0.52
	内 アメリカ	86,030,470	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,484,752	1.08
純資産総額		34,818,356,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。