半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/09/24)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,214,397,944	99.49
	内 日本	35,214,397,944	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,053,794	0.51
純資産総額		35,394,451,738	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,746,824,672	98.67
	内 アメリカ	22,202,594,510	63.05
	内 オーストラリア	1,411,718,138	4.01
	内 イギリス	1,362,311,544	3.87
	内 インド	1,127,454,318	3.20
	内 ドイツ	1,120,005,679	3.18
	内 スイス	842,544,085	2.39
	内 ケイマン諸島	811,220,653	2.30
	内 オランダ	670,841,060	1.90
	内 台湾	603,331,756	1.71
	内 中国	491,124,430	1.39
	内 ノルウェー	489,624,636	1.39
	内 イスラエル	432,344,890	1.23
	内 インドネシア	428,427,826	1.22
	内 オーストリア	421,660,017	1.20
	内 韓国	375,437,448	1.07
	内 バミューダ	304,704,131	0.87
	内 シンガポール	297,843,904	0.85
	内 カナダ	283,901,221	0.81
	内 フランス	216,088,177	0.61
	内 メキシコ	210,907,336	0.60
	内 アイルランド	205,646,961	0.58
	内 南アフリカ	174,170,360	0.49
	内 フィンランド	166,890,534	0.47
	内 マレーシア	96,031,058	0.27
投資信託受益証券		47,862,864	0.14
	内 メキシコ	47,862,864	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		420,099,908	1.19
純資産総額		35,214,787,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。