半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,788,082,530	99.23
	内 日本	25,788,082,530	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,016,383	0.77
純資産総額		25,988,098,913	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,097,482,873	97.32
	内 アメリカ	16,405,434,341	63.62
	内 オーストラリア	938,104,251	3.64
	内 カナダ	848,094,169	3.29
	内 スイス	693,446,625	2.69
	内 イギリス	684,733,808	2.66
	内 オランダ	649,314,766	2.52
	内 ケイマン諸島	599,661,013	2.33
	内 台湾	548,404,721	2.13
	内 韓国	458,616,659	1.78
	内 フィンランド	450,891,100	1.75
	内 デンマーク	427,089,990	1.66
	内 ドイツ	378,296,323	1.47
	内 メキシコ	259,922,974	1.01
	内 南アフリカ	249,451,243	0.97
	内 インド	237,562,997	0.92
	内 スウェーデン	231,486,909	0.90
	内 アイルランド	203,549,385	0.79
	内 イスラエル	186,507,641	0.72
	内 フランス	175,098,835	0.68
	内 ニュージーランド	138,853,811	0.54
	内 中国	128,252,678	0.50
	内 オーストリア	103,101,901	0.40
	内 香港	60,040,197	0.23
	内 バミューダ	20,957,408	0.08
	内 ポーランド	12,218,795	0.05
	内 ルクセンブルグ	8,390,333	0.03
投資信託受益証券		193,787,088	0.75
	内 オーストラリア	193,787,088	0.75
投資証券		126,410,311	0.49
	内 メキシコ	126,410,311	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,859,179	1.43
純資産総額		25,787,539,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。